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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 312 500.00 | 772 500.00 | 1 540 000.00 | 2 312 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 047.00 | 79 322.00 | 57 724.00 | 137 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 755.00 | 851 822.00 | 1 608 933.00 | 2 460 755.00 |
BT Marchandises | 229 208.00 | | 229 208.00 | 229 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 131.00 | | 320 131.00 | 320 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 887.00 | 851 822.00 | 1 929 064.00 | 2 780 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 782 534.00 | 782 534.00 | | 782 534.00 |
DH Report à nouveau | -481 358.00 | -637 639.00 | | -481 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 467.00 | 156 281.00 | | 135 467.00 |
DL TOTAL (I) | 657 012.00 | 521 545.00 | | 657 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 452.00 | 1 175 077.00 | | 1 055 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 028.00 | 164 242.00 | | 151 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 754.00 | 44 201.00 | | 62 754.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 052.00 | 1 383 995.00 | | 1 272 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 064.00 | 1 905 540.00 | | 1 929 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 251.00 | 339 719.00 | | 326 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 630.00 | | 1 125.00 | 2 459 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 500.00 | | | 2 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 922.00 | | 1 125.00 | 135 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 282.00 | 13 040.00 | | 66 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 282.00 | 13 040.00 | | 66 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 962 500.00 | | 190 000.00 | 962 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 500.00 | | 190 000.00 | 962 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 500.00 | | 190 000.00 | 962 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 452.00 | 109 650.00 | 437 787.00 | 1 055 452.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 059.00 | | | 1 050 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 053.00 | 326 251.00 | 437 787.00 | 1 272 053.00 |