| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292 015.00 | 8 296 659.00 | 995 356.00 | 9 292 015.00 |
AH Fonds commercial | 69 383 062.00 | 4 085 536.00 | 65 297 526.00 | 69 383 062.00 |
AP Constructions | 546 853.00 | 395 850.00 | 151 003.00 | 546 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686.00 | 429 686.00 | | 429 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780 188.00 | 3 574 099.00 | 206 089.00 | 3 780 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 748 998.00 | 18 004 536.00 | 66 744 462.00 | 84 748 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 522.00 | | 175 522.00 | 175 522.00 |
BN En cours de production de biens | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 196.00 | 288 596.00 | 512 600.00 | 801 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947 773.00 | 420 046.00 | 5 527 727.00 | 5 947 773.00 |
BZ Autres créances | 18 611 289.00 | 277 353.00 | 18 333 936.00 | 18 611 289.00 |
CF Disponibilités | 3 947 500.00 | | 3 947 500.00 | 3 947 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 723.00 | | 680 723.00 | 680 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 197 398.00 | 985 995.00 | 29 211 402.00 | 30 197 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 946 396.00 | 18 990 531.00 | 95 955 865.00 | 114 946 396.00 |
CU Autres participations | 1 222 786.00 | 1 222 706.00 | 81.00 | 1 222 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 479 460.00 | 10 479 460.00 | | 10 479 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 527.00 | 799 527.00 | | 799 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 946.00 | 1 047 946.00 | | 1 047 946.00 |
DG Autres réserves | 24 497 461.00 | 23 255 156.00 | | 24 497 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 590.00 | 1 242 307.00 | | 2 077 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 318.00 | 102 056.00 | | 58 318.00 |
DL TOTAL (I) | 38 960 302.00 | 36 926 452.00 | | 38 960 302.00 |
DP Provisions pour risques | 377 231.00 | | | 377 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 106 702.00 | 1 933 574.00 | | 2 106 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483 933.00 | 1 933 574.00 | | 2 483 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492.00 | 2 238.00 | | 7 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 372.00 | 578 149.00 | | 582 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 610.00 | 2 057 741.00 | | 954 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 473.00 | 2 025 823.00 | | 3 344 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 254 016.00 | 5 538 484.00 | | 7 254 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 801.00 | 216 628.00 | | 32 801.00 |
EA Autres dettes | 605 168.00 | 689 819.00 | | 605 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 730 699.00 | 8 320 232.00 | | 8 730 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 511 629.00 | 52 429 114.00 | | 54 511 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 955 865.00 | 91 289 140.00 | | 95 955 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 872 013.00 | | 17 872 013.00 | 17 872 013.00 |
FG Production vendue services | 18 262 145.00 | | 18 262 145.00 | 18 262 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 134 159.00 | | 36 134 159.00 | 36 134 159.00 |
FM Production stockée | | | -110 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 487 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 615 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 801 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 840.00 | |
GE Autres charges | | | 657 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 100 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 386 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 930.00 | 405 094.00 | | 261 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 397.00 | 43 738.00 | | 126 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 897.00 | 44 885.00 | | 126 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 323.00 | 450.00 | | 37 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 239.00 | 263 849.00 | | 55 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 231.00 | | | 377 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 793.00 | 264 299.00 | | 469 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 897.00 | -219 414.00 | | -342 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 663.00 | 484 491.00 | | 538 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 348.00 | 656 235.00 | | 326 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 833 746.00 | 32 758 261.00 | | 36 833 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 756 156.00 | 31 515 953.00 | | 34 756 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 590.00 | 1 242 307.00 | | 2 077 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 388.00 | 46 425.00 | | 48 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 057.00 | | 1 154 261.00 | 2 431 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 472.00 | 3 344 472.00 | | 3 344 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703 219.00 | 3 703 219.00 | | 3 703 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 280.00 | 1 613 280.00 | | 1 613 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 173.00 | 605 173.00 | | 605 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 730 698.00 | 8 730 698.00 | | 8 730 698.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 121.00 | 5 697 121.00 | | 5 697 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 651.00 | 250 651.00 | | 250 651.00 |
VB T. V. A. | 526 033.00 | 526 033.00 | | 526 033.00 |
VC Groupe et associés | 17 690 057.00 | 17 690 057.00 | | 17 690 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 806.00 | 376 806.00 | | 376 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 723.00 | 680 723.00 | | 680 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 239 783.00 | 25 239 783.00 | | 25 239 783.00 |
VW T.V.A. | 1 731 127.00 | 1 731 127.00 | | 1 731 127.00 |