| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 882.00 | 2 606.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193.00 | 882.00 | 3 311.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 310 514.00 | | 310 514.00 | 310 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 729.00 | | 323 729.00 | 323 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 922.00 | 882.00 | 327 041.00 | 327 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 102.00 | | | -122 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
DL TOTAL (I) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 910.00 | | | 242 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -324 320.00 | | | -324 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 910.00 | | | 242 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 698.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 698.00 | | 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
VI Groupe et associés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770.00 | 7 065.00 | 705.00 | 7 770.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 587.00 | 311 587.00 | | 311 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
ST Autres comptes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 512.00 | | | 60 512.00 |