| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 348.00 | 62 475.00 | 30 873.00 | 93 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 186.00 | 64 115.00 | 142 071.00 | 206 186.00 |
060 Stock marchandises | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
072 Créances – Autres | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
084 Disponibilités | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
110 Total général Actif | 403 633.00 | 64 115.00 | 339 518.00 | 403 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 012.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 751.00 | | | 14 751.00 |