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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 4 229.00 | 8 368.00 | 12 597.00 |
040 Immobilisations financières | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 100.00 | 4 229.00 | 71 871.00 | 76 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 453 835.00 | | 453 835.00 | 453 835.00 |
084 Disponibilités | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 588.00 | | 706 588.00 | 706 588.00 |
110 Total général Actif | 782 688.00 | 4 229.00 | 778 459.00 | 782 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
242 Autres charges externes. | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 442.00 | | | 299 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
280 Produits financiers | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |