| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 250 652.00 | | 250 652.00 | 250 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 26 369.00 | 4 493.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 618.00 | 173 141.00 | 16 476.00 | 189 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 587.00 | 199 850.00 | 280 737.00 | 480 587.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CF Disponibilités | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 993.00 | 199 850.00 | 386 143.00 | 585 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 271 953.00 | | | 271 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 293 210.00 | | | 293 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 143.00 | | | 386 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 360.00 | | 656 360.00 | 656 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 360.00 | | 656 360.00 | 656 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 525.00 | | | 663 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 769.00 | | | 669 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 171.00 | | 11 416.00 | 469 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 991.00 | | | 250 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 068.00 | | 11 414.00 | 209 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | 3.00 | 9 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 602.00 | 4 248.00 | | 195 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 263.00 | 4 248.00 | | 195 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 482.00 | 43 367.00 | 9 115.00 | 52 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |