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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 334.00 | 291.00 | 625.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 125.00 | 334.00 | 10 791.00 | 11 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
110 Total général Actif | 15 976.00 | 334.00 | 15 643.00 | 15 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 583.00 | 41.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125.00 | 583.00 | 10 541.00 | 11 125.00 |
BT Marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598.00 | 583.00 | 15 014.00 | 15 598.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 540.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 550.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 711.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 335.00 | | |
242 Autres charges externes. | 281.00 | 331.00 | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406.00 | 5 501.00 | | 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -406.00 | 1 049.00 | | -406.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -408.00 | 1 001.00 | | -408.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 879.00 | -1 757.00 | | -6 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | -5 122.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620.00 | -1 879.00 | | 2 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 4 202.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 600.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | 12 332.00 | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 393.00 | 17 134.00 | | 12 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 014.00 | 15 254.00 | | 15 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 134.00 | 12 400.00 | | 17 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | 1 673.00 | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | 1 673.00 | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 5 170.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 5 170.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | -3 496.00 | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303.00 | 1 673.00 | | 6 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803.00 | 6 796.00 | | 1 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | -5 122.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 125.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 125.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |