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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 881.00 | 1 140.00 | 29 741.00 | 30 881.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 634 998.00 | 476 145.00 | 158 853.00 | 634 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 020.00 | 212 924.00 | 38 096.00 | 251 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 030.00 | 60 573.00 | 58 457.00 | 119 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 330.00 | 750 782.00 | 773 547.00 | 1 524 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 425.00 | 12 036.00 | 47 389.00 | 59 425.00 |
BZ Autres créances | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 824.00 | 12 036.00 | 159 788.00 | 171 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 154.00 | 762 819.00 | 933 335.00 | 1 696 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -417 362.00 | -332 323.00 | | -417 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 460.00 | -85 038.00 | | -23 460.00 |
DL TOTAL (I) | -435 421.00 | -411 962.00 | | -435 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 710.00 | 82 450.00 | | 52 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 411.00 | 648 682.00 | | 682 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 814.00 | 408 153.00 | | 354 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 724.00 | 158 518.00 | | 147 724.00 |
EA Autres dettes | 131 099.00 | 128 369.00 | | 131 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 757.00 | 1 426 173.00 | | 1 368 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 335.00 | 1 014 211.00 | | 933 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 317.00 | 1 426 173.00 | | 1 328 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 19 210.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 010.00 | | 44 319.00 | 1 480 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 801.00 | | 3 080.00 | 502 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 859.00 | | 41 189.00 | 963 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 50.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 790.00 | 99 992.00 | | 650 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 750.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 400.00 | 99 242.00 | | 650 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 434.00 | | 2 398.00 | 14 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 434.00 | | 2 398.00 | 14 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 434.00 | | 2 398.00 | 14 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 814.00 | 354 814.00 | | 354 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VB T. V. A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 153.00 | 11 713.00 | 40 440.00 | 52 153.00 |
VI Groupe et associés | 682 411.00 | 682 411.00 | | 682 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 625.00 | 138 625.00 | | 138 625.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 757.00 | 1 328 317.00 | 40 440.00 | 1 368 757.00 |