| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 000.00 | 373 700.00 | 99 300.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 132.00 | 570 197.00 | 34 935.00 | 605 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 554.00 | 945 636.00 | 135 918.00 | 1 081 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 467.00 | | 267 467.00 | 267 467.00 |
BZ Autres créances | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CF Disponibilités | 1 068 995.00 | | 1 068 995.00 | 1 068 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 362.00 | | 1 395 362.00 | 1 395 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 916.00 | 945 636.00 | 1 531 280.00 | 2 476 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 703.00 | 5 464.00 | | 8 703.00 |
DG Autres réserves | 105 358.00 | 103 809.00 | | 105 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 928.00 | 64 788.00 | | 72 928.00 |
DL TOTAL (I) | 336 989.00 | 324 061.00 | | 336 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 929.00 | 44 125.00 | | 14 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 008.00 | 359 572.00 | | 595 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 46 750.00 | | 10 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 246.00 | 462 791.00 | | 574 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 291.00 | 913 238.00 | | 1 194 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 280.00 | 1 237 299.00 | | 1 531 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 194.00 | | 1 564 194.00 | 1 564 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 194.00 | | 1 564 194.00 | 1 564 194.00 |
FM Production stockée | | | 9 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 883.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | 26 394.00 | | 28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 930.00 | 1 298 843.00 | | 1 573 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 002.00 | 1 234 055.00 | | 1 501 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 928.00 | 64 788.00 | | 72 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 532.00 | | 21.00 | 1 081 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 871.00 | | | 1 079 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 21.00 | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 753.00 | 77 883.00 | | 867 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 753.00 | 77 883.00 | | 867 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 246.00 | 574 246.00 | | 574 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 267 467.00 | 267 467.00 | | 267 467.00 |
VB T. V. A. | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 720.00 | 307 038.00 | 1 682.00 | 308 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 291.00 | 1 194 291.00 | | 1 194 291.00 |