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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
AP Constructions | 49 391.00 | 12 277.00 | 37 114.00 | 49 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 971.00 | 18 479.00 | 4 491.00 | 22 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 767.00 | 10 714.00 | 33 052.00 | 43 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 653.00 | 41 471.00 | 101 182.00 | 142 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BT Marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
CF Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 737.00 | 41 471.00 | 246 266.00 | 287 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 228.00 | 83 132.00 | | 116 228.00 |
DH Report à nouveau | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | 33 096.00 | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 168 529.00 | 142 065.00 | | 168 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | 72 991.00 | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 7 615.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | 3 303.00 | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 736.00 | 84 907.00 | | 77 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 266.00 | 226 973.00 | | 246 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 607.00 | 26 224.00 | | 30 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
FD Production vendue biens | 210 705.00 | 14 519.00 | 225 224.00 | 210 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 297.00 | 14 519.00 | 304 816.00 | 290 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 5 269.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 902.00 | 279 924.00 | | 304 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 438.00 | 246 828.00 | | 278 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 463.00 | 33 096.00 | | 26 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 314.00 | | 7 340.00 | 135 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 793.00 | | 7 337.00 | 108 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 3.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 623.00 | 15 849.00 | | 25 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 15 849.00 | | 25 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 683.00 | 11 553.00 | 41 043.00 | 58 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 737.00 | 30 607.00 | 41 043.00 | 77 737.00 |