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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 981.00 | 33 795.00 | 32 186.00 | 65 981.00 |
040 Immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 520.00 | 34 305.00 | 58 215.00 | 92 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
110 Total général Actif | 174 120.00 | 34 305.00 | 139 815.00 | 174 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
230 Autres produits | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 896.00 | | | 215 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
252 Charges sociales | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |