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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 800.00 | | 717 800.00 | 717 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 305.00 | 59 079.00 | 4 227.00 | 63 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 877.00 | 43 791.00 | 40 086.00 | 83 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 682.00 | 102 870.00 | 762 812.00 | 865 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 804.00 | | 186 804.00 | 186 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 486.00 | 102 870.00 | 949 616.00 | 1 052 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 663.00 | 901.00 | | 68 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 516.00 | 67 761.00 | | 47 516.00 |
DL TOTAL (I) | 426 753.00 | 379 237.00 | | 426 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 673.00 | 171 201.00 | | 136 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 845.00 | 231 390.00 | | 245 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | 47 895.00 | | 74 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 691.00 | 45 954.00 | | 55 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 625.00 | 2 917.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 863.00 | 504 196.00 | | 522 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 616.00 | 883 433.00 | | 949 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 622.00 | 394 131.00 | | 459 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 281.00 | | 522 281.00 | 522 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 281.00 | | 522 281.00 | 522 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | 4 063.00 | | 1 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 897.00 | 7 686.00 | | 9 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 308.00 | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 844.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 1 844.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 2 255.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | 2 255.00 | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | -411.00 | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 26 760.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 502.00 | 522 632.00 | | 529 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 985.00 | 454 871.00 | | 481 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 516.00 | 67 761.00 | | 47 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 826.00 | 15 757.00 | | 19 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 136.00 | | 23 536.00 | 852 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 865 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 147 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 800.00 | | | 717 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 336.00 | | 22 836.00 | 134 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 404.00 | 11 573.00 | 4 108.00 | 95 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 404.00 | 11 573.00 | 4 108.00 | 95 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 845.00 | 245 845.00 | | 245 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 673.00 | 73 432.00 | 63 241.00 | 136 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 858.00 | 61 158.00 | 700.00 | 61 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 363.00 | 456 122.00 | 63 241.00 | 519 363.00 |