| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 716.00 | 484 777.00 | 184 939.00 | 669 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 621.00 | 146 685.00 | 85 936.00 | 232 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 625.00 | 643 263.00 | 444 362.00 | 1 087 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 076.00 | | 850 076.00 | 850 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 045.00 | | 439 045.00 | 439 045.00 |
BZ Autres créances | 325 539.00 | | 325 539.00 | 325 539.00 |
CF Disponibilités | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 213.00 | | 1 687 213.00 | 1 687 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 838.00 | 643 263.00 | 2 131 575.00 | 2 774 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 189.00 | -1 284 005.00 | | -1 438 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 371.00 | -154 183.00 | | -41 371.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 560.00 | -1 388 189.00 | | -1 429 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 736.00 | 1 439 456.00 | | 1 725 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 921.00 | 194 755.00 | | 189 921.00 |
EA Autres dettes | 1 645 478.00 | 1 555 563.00 | | 1 645 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 135.00 | 3 189 774.00 | | 3 561 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 575.00 | 1 801 585.00 | | 2 131 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 135.00 | 3 189 774.00 | | 3 561 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 039 225.00 | | 6 039 225.00 | 6 039 225.00 |
FG Production vendue services | | 112 830.00 | 112 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 225.00 | 112 830.00 | 6 152 055.00 | 6 039 225.00 |
FM Production stockée | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 892.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 5 780.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 406.00 | 5 780.00 | | 11 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439.00 | 10 076.00 | | 67 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 439.00 | 10 076.00 | | 67 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 033.00 | -4 295.00 | | -56 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 255.00 | 7 066 709.00 | | 6 167 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 627.00 | 7 220 893.00 | | 6 208 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 371.00 | -154 183.00 | | -41 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 709.00 | | 88 916.00 | 998 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 460.00 | | 88 875.00 | 813 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 446.00 | | 41.00 | 88 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 373.00 | 646 263.00 | 534 373.00 | 534 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | 4 867.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 6 934.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 785.00 | 634 462.00 | 522 785.00 | 522 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 736.00 | 1 725 736.00 | | 1 725 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
UX Autres créances clients | 437 702.00 | 437 702.00 | | 437 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 479.00 | 1 645 479.00 | | 1 645 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 445.00 | 855 445.00 | | 855 445.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 135.00 | 3 561 135.00 | | 3 561 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
ST Autres comptes | 794 647.00 | | | 794 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 819.00 | | | 309 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 775.00 | | | 397 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 109.00 | | | 705 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 032.00 | | | 1 303 032.00 |