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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 6 086.00 | 5 930.00 | 12 016.00 |
040 Immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 523.00 | 6 086.00 | 185 437.00 | 191 523.00 |
060 Stock marchandises | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
084 Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
110 Total général Actif | 235 255.00 | 6 086.00 | 229 169.00 | 235 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 452.00 | 99 344.00 | | 117 452.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 463.00 | 99 348.00 | | 117 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 693.00 | 42 937.00 | | 60 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 395.00 | 529.00 | | -6 395.00 |
242 Autres charges externes. | 31 056.00 | 27 431.00 | | 31 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 433.00 | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 726.00 | 20 478.00 | | 16 726.00 |
252 Charges sociales | 805.00 | 1 780.00 | | 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 290.00 | 94 502.00 | | 104 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 173.00 | 4 846.00 | | 13 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 294.00 | 4 846.00 | | 14 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 523.00 | | | 191 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 498.00 | | | 13 498.00 |