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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 66 623.00 | 6 571.00 | 73 194.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 613.00 | 66 623.00 | 96 990.00 | 163 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
110 Total général Actif | 191 756.00 | 66 623.00 | 125 133.00 | 191 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 464.00 | | | 223 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
224 Production immobilisée | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 798.00 | | | 274 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
242 Autres charges externes. | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
252 Charges sociales | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 589.00 | | | 5 589.00 |