| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 584.00 | 181 027.00 | 37 557.00 | 218 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 584.00 | 181 027.00 | 37 557.00 | 218 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 977.00 | 4 750.00 | 53 226.00 | 57 977.00 |
BZ Autres créances | 408 586.00 | | 408 586.00 | 408 586.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 572.00 | 4 750.00 | 468 822.00 | 473 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 156.00 | 185 777.00 | 506 379.00 | 692 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 162.00 | 21 433.00 | | 127 162.00 |
DL TOTAL (I) | 127 165.00 | 21 435.00 | | 127 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 159.00 | 161 118.00 | | 249 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 376.00 | 67 961.00 | | 54 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 246.00 | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 72 298.00 | 198 994.00 | | 72 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 214.00 | 445 017.00 | | 379 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 379.00 | 466 451.00 | | 506 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 195.00 | | 933 195.00 | 933 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 195.00 | | 933 195.00 | 933 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | 13 821.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 13 821.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -13 821.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | -26 719.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 259.00 | 857 681.00 | | 978 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 097.00 | 836 249.00 | | 851 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 162.00 | 21 433.00 | | 127 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 929.00 | | 52 290.00 | 190 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 635.00 | | 218 584.00 | 24 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | | 218 584.00 | 24 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 929.00 | | 52 290.00 | 190 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 163.00 | 35 864.00 | | 145 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 163.00 | 35 864.00 | | 145 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 159.00 | 249 159.00 | | 249 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
UX Autres créances clients | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VC Groupe et associés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VP Divers | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 398.00 | 462 648.00 | 4 750.00 | 467 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 214.00 | 379 214.00 | | 379 214.00 |