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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 343.00 | 28 367.00 | 10 976.00 | 39 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 818.00 | 97 520.00 | 29 297.00 | 126 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 228.00 | 129 716.00 | 84 512.00 | 214 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
BN En cours de production de biens | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 650.00 | 2 006.00 | 327 643.00 | 329 650.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 772.00 | 2 006.00 | 523 766.00 | 525 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 000.00 | 131 723.00 | 608 277.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 457.00 | | | 515 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 277.00 | | | 608 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 201.00 | | | 505 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 443.00 | | 1 210 443.00 | 1 210 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 443.00 | | 1 210 443.00 | 1 210 443.00 |
FM Production stockée | | | 5 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 237.00 | | | 1 231 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 479.00 | | | 1 221 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 698.00 | 205 698.00 | | 205 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 161.00 | 5 905.00 | 10 256.00 | 16 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 958.00 | 369 297.00 | 1 661.00 | 370 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 457.00 | 505 201.00 | 10 256.00 | 515 457.00 |