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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060 227.00 | | 1 060 227.00 | 1 060 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 404.00 | 29 938.00 | 3 419 466.00 | 3 449 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BZ Autres créances | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CF Disponibilités | 894 692.00 | | 894 692.00 | 894 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 517.00 | | 1 048 517.00 | 1 048 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 921.00 | 29 938.00 | 4 467 983.00 | 4 497 921.00 |
CU Autres participations | 2 337 968.00 | | 2 337 968.00 | 2 337 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 795.00 | 74 484.00 | | 83 795.00 |
DG Autres réserves | 1 592 029.00 | 1 415 123.00 | | 1 592 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 491.00 | 186 217.00 | | 251 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 314.00 | 3 919 824.00 | | 4 171 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 971.00 | 189 933.00 | | 214 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 18 040.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 799.00 | 65 363.00 | | 62 799.00 |
EA Autres dettes | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 668.00 | 273 335.00 | | 296 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 983.00 | 4 193 159.00 | | 4 467 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 701.00 | 273 335.00 | | 218 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 365.00 | | 195 365.00 | 195 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 365.00 | | 195 365.00 | 195 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | -5 327.00 | | 11 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 084.00 | 327 262.00 | | 414 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 593.00 | 141 045.00 | | 162 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 491.00 | 186 217.00 | | 251 491.00 |