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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 839.00 | 142 348.00 | 73 491.00 | 215 839.00 |
AN Terrains | 15 778.00 | 7 185.00 | 8 592.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 683 191.00 | 228 425.00 | 454 766.00 | 683 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985 821.00 | 1 610 925.00 | 2 374 895.00 | 3 985 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 3 459.00 | 8 926.00 | 12 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 270.00 | | 292 270.00 | 292 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 580.00 | | 479 580.00 | 479 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 344.00 | | 319 344.00 | 319 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 712.00 | 1 992 344.00 | 4 062 368.00 | 6 054 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235 094.00 | | 2 235 094.00 | 2 235 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 337.00 | | 1 208 337.00 | 1 208 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 958.00 | 20 469.00 | 1 383 489.00 | 1 403 958.00 |
BZ Autres créances | 553 393.00 | | 553 393.00 | 553 393.00 |
CF Disponibilités | 8 422 410.00 | | 8 422 410.00 | 8 422 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 857 308.00 | 20 469.00 | 13 836 838.00 | 13 857 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 912 021.00 | 2 012 814.00 | 17 899 207.00 | 19 912 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 344.00 | | | 319 344.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 149.00 | | | 1 523 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219 841.00 | | | 6 219 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 991.00 | | | 8 842 991.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332.00 | | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 084.00 | | | 746 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 581.00 | | | 3 103 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973 906.00 | | | 3 973 906.00 |
EA Autres dettes | 525 171.00 | | | 525 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 739.00 | | | 562 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 215.00 | | | 8 986 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 207.00 | | | 17 899 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 111 175.00 | | | 8 111 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 941 496.00 | 16 648 874.00 | 36 590 370.00 | 19 941 496.00 |
FG Production vendue services | 383 428.00 | | 383 428.00 | 383 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 324 924.00 | 16 648 874.00 | 36 973 798.00 | 20 324 924.00 |
FM Production stockée | | | 709 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 924 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 871 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 809 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 797 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 074 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 991 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 789.00 | | | 257 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 421.00 | | | 507 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259 058.00 | | | 3 259 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 930 818.00 | | | 38 930 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 710 977.00 | | | 32 710 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219 841.00 | | | 6 219 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 254.00 | | 993 568.00 | 6 440 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 032.00 | 849 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 108.00 | 6 054 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 076.00 | 4 989 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 506.00 | | 16 333.00 | 199 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 380.00 | | 911 145.00 | 5 392 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 368.00 | | 66 089.00 | 848 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 924.00 | 779 055.00 | 1 307 635.00 | 2 520 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 176.00 | 25 172.00 | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 747.00 | 753 883.00 | 1 307 635.00 | 2 403 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 581.00 | 3 103 581.00 | | 3 103 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 619.00 | 725 619.00 | | 725 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 862.00 | 305 862.00 | | 305 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592 809.00 | 2 592 809.00 | | 2 592 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 172.00 | 525 172.00 | | 525 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 740.00 | 200 000.00 | 362 740.00 | 562 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 581.00 | | 479 581.00 | 479 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 344.00 | 319 344.00 | | 319 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 489.00 | 1 383 489.00 | | 1 383 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 700.00 | 231 399.00 | 512 301.00 | 743 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 937.00 | | | 1 769 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 093.00 | 340 093.00 | | 340 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 391.00 | 2 310 810.00 | 479 581.00 | 2 790 391.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 216.00 | 8 111 175.00 | 875 041.00 | 8 986 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |