| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 192.00 | 5 062.00 | 14 130.00 | 19 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 432.00 | 5 062.00 | 14 370.00 | 19 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 361.00 | | 344 360.00 | 344 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 793.00 | 5 062.00 | 358 730.00 | 363 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 715.00 | 39 463.00 | | 52 715.00 |
DL TOTAL (I) | 97 473.00 | 43 863.00 | | 97 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577.00 | 10 576.00 | | 4 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 375.00 | 13 236.00 | | 10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 986.00 | 83 017.00 | | 128 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 319.00 | 120 675.00 | | 117 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 257.00 | 227 505.00 | | 261 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 730.00 | 271 368.00 | | 358 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 257.00 | 227 504.00 | | 261 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 482.00 | | 969 482.00 | 969 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 482.00 | | 969 482.00 | 969 482.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 964.00 | | 1 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 964.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -964.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 6 147.00 | | 11 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 487.00 | 779 135.00 | | 969 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 772.00 | 739 672.00 | | 916 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 715.00 | 39 463.00 | | 52 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 543.00 | 11 162.00 | | 6 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 190.00 | | 8 242.00 | 19 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 19 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 19 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | | 8 242.00 | 18 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350.00 | 3 700.00 | 4 988.00 | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 3 700.00 | 4 988.00 | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VI Groupe et associés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 163.00 | 230 163.00 | | 230 163.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 257.00 | 261 257.00 | | 261 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
ST Autres comptes | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YT Sous‐traitance | 440 125.00 | | | 440 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 023.00 | | | 540 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |