| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 363.00 | 16 961.00 | 21 402.00 | 38 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 407.00 | 16 961.00 | 281 446.00 | 298 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 956 411.00 | | 11 956 411.00 | 11 956 411.00 |
BZ Autres créances | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 168 882.00 | | 12 168 882.00 | 12 168 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 557 344.00 | 16 961.00 | 12 540 383.00 | 12 557 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 483 405.00 | 346 572.00 | | 483 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 158.00 | 136 832.00 | | 108 158.00 |
DL TOTAL (I) | 591 565.00 | 483 407.00 | | 591 565.00 |
DP Provisions pour risques | 169 263.00 | 278 443.00 | | 169 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 263.00 | 278 443.00 | | 169 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976 509.00 | 7 984 720.00 | | 10 976 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120.00 | 103 078.00 | | 141 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 926.00 | 631 393.00 | | 661 926.00 |
EA Autres dettes | | 28 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 779 555.00 | 8 748 125.00 | | 11 779 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 383.00 | 9 509 974.00 | | 12 540 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 383 369.00 | 7 955 753.00 | | 11 383 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 183.00 | | 2 954 183.00 | 2 954 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 183.00 | | 2 954 183.00 | 2 954 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 571.00 | -290 615.00 | | 151 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 695.00 | 102 423.00 | | 51 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 929.00 | 3 607 995.00 | | 3 151 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 771.00 | 3 471 163.00 | | 3 043 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 158.00 | 136 832.00 | | 108 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 777.00 | | 23 227.00 | 277 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 298 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | 260 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 044.00 | | 2 596.00 | 260 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | | 20 631.00 | 17 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 163.00 | 4 851.00 | 53.00 | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 4 851.00 | 53.00 | 12 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 443.00 | 90 054.00 | 199 234.00 | 278 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 443.00 | 90 054.00 | 199 234.00 | 278 443.00 |
UG ‐ Financières | | 90 054.00 | 47 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 489.00 | 381 489.00 | | 381 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
UX Autres créances clients | 11 956 411.00 | 11 956 411.00 | | 11 956 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VB T. V. A. | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 976 509.00 | 10 580 323.00 | 396 186.00 | 10 976 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 576.00 | 12 151 576.00 | | 12 151 576.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 779 555.00 | 11 383 369.00 | 396 186.00 | 11 779 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |