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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 15 930.00 | 2 164.00 | 18 094.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 390.00 | 16 211.00 | 2 179.00 | 18 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
110 Total général Actif | 41 639.00 | 16 211.00 | 25 428.00 | 41 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 730.00 | 99 607.00 | | 101 730.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 982.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 732.00 | 100 589.00 | | 104 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 792.00 | 52 253.00 | | 49 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | -1 200.00 | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 13 534.00 | 16 500.00 | | 13 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 1 984.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 845.00 | 24 536.00 | | 36 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 712.00 | 5 347.00 | | 4 712.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 066.00 | 99 424.00 | | 104 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 666.00 | 1 165.00 | | 666.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 224.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | -201.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | 1 142.00 | | 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 502.00 | | | 11 502.00 |