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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 071.00 | | 842 071.00 | 842 071.00 |
CU Autres participations | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 3 742.00 | | 5 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 256.00 | 71 091.00 | | 100 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 179.00 | 30 700.00 | | 94 179.00 |
DK Provisions réglementées | 30 935.00 | 19 525.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 350 648.00 | 245 058.00 | | 350 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 436.00 | 251 190.00 | | 202 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 615.00 | 286 870.00 | | 261 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 692.00 | 18 478.00 | | 25 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 423.00 | 558 218.00 | | 491 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 071.00 | 803 276.00 | | 842 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 270.00 | 201 534.00 | | 152 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 311.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 411.00 | -11 411.00 | | -11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 5 418.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 745.00 | 77 614.00 | | 153 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 566.00 | 46 914.00 | | 59 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 179.00 | 30 700.00 | | 94 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 525.00 | 11 411.00 | | 19 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | 11 411.00 | | 19 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 615.00 | 261 615.00 | | 261 615.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 436.00 | 50 167.00 | 152 270.00 | 202 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VP Divers | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 423.00 | 339 153.00 | 152 270.00 | 491 423.00 |