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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 846.00 | | 261 846.00 | 261 846.00 |
072 Créances – Autres | 184 026.00 | | 184 026.00 | 184 026.00 |
084 Disponibilités | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 594.00 | | 233 594.00 | 233 594.00 |
110 Total général Actif | 495 440.00 | | 495 440.00 | 495 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
230 Autres produits | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
252 Charges sociales | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 724.00 | | | 215 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 236.00 | | | -13 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 646.00 | | | 261 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 385.00 | | | 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110 765 385.00 | | | 110 765 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 905.00 | | | 8 905.00 |