| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 118.00 | | 219 118.00 | 219 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 1 995.00 | 1 991.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 104.00 | 1 995.00 | 221 109.00 | 223 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 311 353.00 | | 311 353.00 | 311 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 061.00 | | 376 061.00 | 376 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 166.00 | 1 995.00 | 597 171.00 | 599 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 130.00 | 210 000.00 | | 244 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 978.00 | | | 615 978.00 |
DH Report à nouveau | -104 774.00 | | | -104 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 234.00 | -104 774.00 | | -325 234.00 |
DL TOTAL (I) | 430 100.00 | 105 226.00 | | 430 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 800.00 | 7 927.00 | | 77 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 58 044.00 | | 33 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 833.00 | 19 415.00 | | 30 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 071.00 | 85 385.00 | | 167 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 171.00 | 190 610.00 | | 597 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 219 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 208 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 120.00 | 11.00 | | 219 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 354.00 | 104 785.00 | | 544 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 234.00 | -104 774.00 | | -325 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 1 543.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 1 543.00 | | 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |