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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 2 044.00 | 5 141.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 2 556.00 | 14 293.00 | 16 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 343.00 | 4 600.00 | 26 743.00 | 31 343.00 |
BT Marchandises | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 134.00 | | 218 134.00 | 218 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 477.00 | 4 600.00 | 244 877.00 | 249 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 877.00 | | | 244 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 550.00 | | 1 413 550.00 | 1 413 550.00 |
FG Production vendue services | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 042.00 | | 1 420 042.00 | 1 420 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 794.00 | | | 1 422 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 296.00 | | | 1 409 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 398.00 | | 11 604.00 | 21 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 31 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 24 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | | 10 295.00 | 15 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 309.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 4 101.00 | 980.00 | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 4 101.00 | 980.00 | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 548.00 | 12 764.00 | 42 784.00 | 55 548.00 |
VI Groupe et associés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 177.00 | 19 868.00 | 7 309.00 | 27 177.00 |
VW T.V.A. | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 350.00 | 135 566.00 | 42 784.00 | 178 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
YT Sous‐traitance | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |