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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 771.00 | 35 053.00 | 7 718.00 | 42 771.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 50 883.00 | 50 032.00 | 850.00 | 50 883.00 |
AP Constructions | 141 972.00 | 133 540.00 | 8 432.00 | 141 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 508.00 | 150 506.00 | 33 002.00 | 183 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 530.00 | 391 192.00 | 73 337.00 | 464 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 898.00 | 760 324.00 | 179 573.00 | 939 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 133.00 | 200 000.00 | 511 133.00 | 711 133.00 |
BN En cours de production de biens | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
BT Marchandises | 1 421 881.00 | | 1 421 881.00 | 1 421 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 501.00 | 26 876.00 | 1 543 625.00 | 1 570 501.00 |
BZ Autres créances | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
CF Disponibilités | 227 376.00 | | 227 376.00 | 227 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 844.00 | 226 876.00 | 3 909 968.00 | 4 136 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 742.00 | 987 200.00 | 4 089 541.00 | 5 076 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 748.00 | 1 992 537.00 | | 2 098 748.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 476.00 | 106 210.00 | | 57 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 094.00 | 2 374 617.00 | | 2 432 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 250.00 | 151 978.00 | | 173 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 158.00 | 191 707.00 | | 64 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 220.00 | 993 496.00 | | 868 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 803.00 | 603 341.00 | | 536 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 015.00 | 13 188.00 | | 15 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 447.00 | 1 953 712.00 | | 1 657 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 541.00 | 4 328 329.00 | | 4 089 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 262.00 | | 91 195.00 | 871 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 559.00 | 939 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 559.00 | 840 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 467.00 | | 8 040.00 | 80 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 384.00 | | 83 070.00 | 780 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 86.00 | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 430.00 | 30 454.00 | 22 559.00 | 752 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166.00 | 887.00 | | 34 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 265.00 | 29 566.00 | 22 559.00 | 718 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 221.00 | 868 221.00 | | 868 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 803.00 | 536 803.00 | | 536 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 502.00 | 1 570 502.00 | | 1 570 502.00 |
VI Groupe et associés | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 023.00 | 1 686 023.00 | | 1 686 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 289.00 | 1 593 289.00 | | 1 593 289.00 |