| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 895.00 | 21 028.00 | 3 867.00 | 24 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 085.00 | 32 861.00 | 264 224.00 | 297 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 056.00 | 5 530.00 | 244 525.00 | 250 056.00 |
BZ Autres créances | 503 664.00 | | 503 664.00 | 503 664.00 |
CF Disponibilités | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 190.00 | 5 530.00 | 756 659.00 | 762 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 275.00 | 38 392.00 | 1 020 883.00 | 1 059 275.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DH Report à nouveau | | -10 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100.00 | 30 445.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 286 127.00 | 303 026.00 | | 286 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 810.00 | 154 702.00 | | 128 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 3 264.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 102.00 | 227 062.00 | | 325 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 241.00 | 253 734.00 | | 280 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 756.00 | 638 765.00 | | 734 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 883.00 | 941 791.00 | | 1 020 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 417.00 | | 2 312 417.00 | 2 312 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 417.00 | | 2 312 417.00 | 2 312 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 47 426.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 47 426.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -11.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 974.00 | -1 962.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 737.00 | 2 317 220.00 | | 2 345 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 637.00 | 2 286 775.00 | | 2 342 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100.00 | 30 445.00 | | 3 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 976.00 | | | 325 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 38 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 891.00 | 297 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 36 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 653.00 | 3 100.00 | 3 891.00 | 33 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | 3 100.00 | 3 891.00 | 33 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 758.00 | | 3 227.00 | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | | 3 227.00 | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758.00 | | 3 227.00 | 8 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 103.00 | 325 103.00 | | 325 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 609.00 | 12 109.00 | 26 500.00 | 38 609.00 |
UX Autres créances clients | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VC Groupe et associés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 783.00 | 30 283.00 | 30 283.00 | 127 783.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 437.00 | 368 437.00 | | 368 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 329.00 | 765 829.00 | 26 500.00 | 792 329.00 |
VW T.V.A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 756.00 | 637 256.00 | 97 500.00 | 734 756.00 |