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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 182.00 | 355 265.00 | 30 917.00 | 386 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 655.00 | 356 689.00 | 14 966.00 | 371 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 220.00 | 717 175.00 | 216 045.00 | 933 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
BP En cours de production de services | 225 458.00 | | 225 458.00 | 225 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 146.00 | 6 976.00 | 274 170.00 | 281 146.00 |
BZ Autres créances | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CF Disponibilités | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 844.00 | 6 976.00 | 929 868.00 | 936 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 064.00 | 724 151.00 | 1 145 913.00 | 1 870 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 833.00 | | | 553 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 709 356.00 | | | 709 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 557.00 | | | 436 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 913.00 | | | 1 145 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 444.00 | | | 418 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 2 085 113.00 | | 2 085 113.00 | 2 085 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 963.00 | | 2 085 963.00 | 2 085 963.00 |
FM Production stockée | | | 57 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 631.00 | | | 2 173 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 108.00 | | | 2 128 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 503.00 | | 20 717.00 | 912 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 120.00 | | 20 717.00 | 737 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 008.00 | 11 167.00 | | 706 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 787.00 | 11 167.00 | | 700 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 272 802.00 | 272 802.00 | | 272 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 965.00 | 361 441.00 | 1 524.00 | 362 965.00 |
VW T.V.A. | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 444.00 | 418 444.00 | | 418 444.00 |