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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 69 193.00 | 52 676.00 | 121 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 507.00 | 97 830.00 | 52 676.00 | 150 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 655.00 | 30 016.00 | 455 638.00 | 485 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 946.00 | 10 559.00 | 244 387.00 | 254 946.00 |
BZ Autres créances | 403 827.00 | | 403 827.00 | 403 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 531.00 | | 253 531.00 | 253 531.00 |
CF Disponibilités | 1 126 467.00 | | 1 126 467.00 | 1 126 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 033.00 | 40 575.00 | 2 499 458.00 | 2 540 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 541.00 | 138 406.00 | 2 552 134.00 | 2 690 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
DH Report à nouveau | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 849.00 | | | -63 849.00 |
DL TOTAL (I) | 740 314.00 | | | 740 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 880.00 | | | 1 570 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 820.00 | | | 1 811 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 134.00 | | | 2 552 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 820.00 | | | 1 811 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 970.00 | 106 467.00 | 1 231 437.00 | 1 124 970.00 |
FG Production vendue services | 18 045.00 | 708.00 | 18 753.00 | 18 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 016.00 | 107 175.00 | 1 250 191.00 | 1 143 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 412 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412 130.00 | | | 412 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 887.00 | | | 1 323 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 737.00 | | | 1 387 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 849.00 | | | -63 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 880.00 | 1 570 880.00 | | 1 570 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
UX Autres créances clients | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 261 447.00 | 261 447.00 | | 261 447.00 |
VI Groupe et associés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 697.00 | 673 697.00 | | 673 697.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 820.00 | 1 811 820.00 | | 1 811 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
ST Autres comptes | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
YT Sous‐traitance | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 179.00 | | | 217 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 536.00 | | | 254 536.00 |