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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 522.00 | 174 148.00 | 180 373.00 | 354 522.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 459.00 | 174 148.00 | 281 310.00 | 455 459.00 |
CU Autres participations | 332 768.00 | 152 395.00 | 180 373.00 | 332 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 402.00 | -164 783.00 | | -208 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | -43 619.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 273 415.00 | 270 597.00 | | 273 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 880.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895.00 | 7 880.00 | | 7 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 310.00 | 278 477.00 | | 281 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386.00 | 26 825.00 | | 11 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568.00 | 70 445.00 | | 8 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | -43 619.00 | | 2 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 808.00 | | 2 660.00 | 176 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 808.00 | | 2 660.00 | 176 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 808.00 | | 2 660.00 | 176 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |