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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 6 918.00 | 2 239.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 64 694.00 | 27 980.00 | 36 714.00 | 64 694.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 964.00 | 2 547 779.00 | 930 186.00 | 3 477 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 488.00 | 767 794.00 | 320 694.00 | 1 088 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 038.00 | 3 404 970.00 | 1 818 068.00 | 5 223 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 985.00 | | 243 985.00 | 243 985.00 |
BZ Autres créances | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CF Disponibilités | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 337.00 | | 549 337.00 | 549 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 375.00 | 3 404 970.00 | 2 367 404.00 | 5 772 375.00 |
CU Autres participations | 390 931.00 | | 390 931.00 | 390 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 786 773.00 | | | 786 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 909.00 | | | 1 249 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 521.00 | | | 575 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 521.00 | | | 410 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 495.00 | | | 1 117 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 404.00 | | | 2 367 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 267.00 | | | 804 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
FG Production vendue services | 2 032 417.00 | | 2 032 417.00 | 2 032 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 124.00 | | 2 100 124.00 | 2 100 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 944.00 | | | 2 628 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 309.00 | | | 2 583 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 126.00 | | 349 172.00 | 4 902 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 259.00 | 5 223 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 259.00 | 4 685 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 733.00 | | 349 172.00 | 4 364 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 063.00 | 274 167.00 | 28 259.00 | 3 159 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 1 541.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 686.00 | 272 626.00 | 28 259.00 | 3 153 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 447 171.00 | | 447 171.00 | 447 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 171.00 | | 447 171.00 | 447 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 171.00 | | 447 171.00 | 447 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 521.00 | 410 521.00 | | 410 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 985.00 | 243 985.00 | | 243 985.00 |
VB T. V. A. | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 521.00 | 272 780.00 | 302 741.00 | 575 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 383.00 | 335 283.00 | 100.00 | 335 383.00 |
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 495.00 | 804 267.00 | 313 228.00 | 1 117 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 735 775.00 | | | 735 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 199.00 | | | 323 199.00 |
YT Sous‐traitance | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 417.00 | | | 429 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 156.00 | | | 1 178 156.00 |