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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 608.00 | | 650 608.00 | 650 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 46 676.00 | 23 324.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 60 842.00 | 40 416.00 | 20 426.00 | 60 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 946.00 | 226 108.00 | 188 838.00 | 414 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 927.00 | 313 200.00 | 891 727.00 | 1 204 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 487.00 | 166 649.00 | 668 838.00 | 835 487.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 160 539.00 | | 1 160 539.00 | 1 160 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 416.00 | 166 649.00 | 2 106 767.00 | 2 273 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 343.00 | 479 849.00 | 2 998 494.00 | 3 478 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DH Report à nouveau | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 308.00 | 398 875.00 | | 521 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 603.00 | 1 036 301.00 | | 1 207 603.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 519.00 | 350 143.00 | | 279 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 192 958.00 | | 79 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 310.00 | 633 818.00 | | 718 310.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | 18 211.00 | | 8 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 468.00 | 659 431.00 | | 678 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 891.00 | 1 862 127.00 | | 1 763 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 494.00 | 2 898 428.00 | | 2 998 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 933.00 | 1 862 127.00 | | 1 555 933.00 |