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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 035.00 | 380.00 | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 015.00 | 94 242.00 | 65 773.00 | 160 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 524.00 | 96 277.00 | 73 247.00 | 169 524.00 |
BT Marchandises | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 992.00 | 15 228.00 | 660 764.00 | 675 992.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 908.00 | 15 228.00 | 944 680.00 | 959 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 433.00 | 111 505.00 | 1 017 928.00 | 1 129 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 471 000.00 | 654 000.00 | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 247.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 104.00 | 166 854.00 | | 195 104.00 |
DL TOTAL (I) | 699 745.00 | 854 640.00 | | 699 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171.00 | 16 051.00 | | 18 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 884.00 | 202 908.00 | | 149 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 126.00 | 153 991.00 | | 150 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 182.00 | 372 951.00 | | 318 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 928.00 | 1 227 592.00 | | 1 017 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 182.00 | 372 951.00 | | 318 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 317.00 | | 38 147.00 | 677 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 940.00 | 169 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 940.00 | 160 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 808.00 | | 38 147.00 | 661 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 072.00 | 19 563.00 | 333 358.00 | 410 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 037.00 | 19 563.00 | 333 358.00 | 408 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | 9 104.00 | | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | 9 104.00 | | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124.00 | 9 104.00 | | 6 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 665 379.00 | 665 379.00 | | 665 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 090.00 | 793 090.00 | | 793 090.00 |
VW T.V.A. | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 183.00 | 318 183.00 | | 318 183.00 |