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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 4 952.00 | 279.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 918.00 | 265 967.00 | 25 952.00 | 291 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 661.00 | 650 178.00 | 18 483.00 | 668 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 836.00 | 929 096.00 | 145 740.00 | 1 074 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 174.00 | 468 469.00 | 724 706.00 | 1 193 174.00 |
BZ Autres créances | 614 318.00 | 506 395.00 | 107 923.00 | 614 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 156.00 | | 219 156.00 | 219 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 953.00 | 974 863.00 | 1 182 090.00 | 2 156 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 789.00 | 1 903 960.00 | 1 327 830.00 | 3 231 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
CU Autres participations | 13 791.00 | 8 000.00 | 5 791.00 | 13 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 700 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | 3 967.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 410.00 | -483 341.00 | | 61 410.00 |
DL TOTAL (I) | 315 036.00 | 253 626.00 | | 315 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 058.00 | 431 655.00 | | 297 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 098.00 | 33 197.00 | | 49 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 776.00 | 312 491.00 | | 329 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 158.00 | 345 738.00 | | 305 158.00 |
EA Autres dettes | 31 702.00 | 5 965.00 | | 31 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 793.00 | 1 129 046.00 | | 1 012 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 830.00 | 1 397 672.00 | | 1 327 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 793.00 | 956 330.00 | | 907 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 195.00 | 160 970.00 | | 128 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FG Production vendue services | 3 568 921.00 | | 3 568 921.00 | 3 568 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 978.00 | | 3 574 978.00 | 3 574 978.00 |
FM Production stockée | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 489.00 | 199 557.00 | | 73 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 3.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 15 472.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 15 474.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 2 901.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | 4 480.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 7 381.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 8 094.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 848.00 | 3 450 021.00 | | 3 981 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 438.00 | 3 933 362.00 | | 3 920 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 410.00 | -483 341.00 | | 61 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 020.00 | 69 468.00 | | 40 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 610.00 | | 169 486.00 | 1 198 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 055.00 | 146 205.00 | 1 074 836.00 | 147 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 055.00 | 146 205.00 | 960 579.00 | 147 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 910.00 | | 320.00 | 64 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 674.00 | | 169 165.00 | 1 084 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 025.00 | | 2.00 | 49 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 880.00 | 31 422.00 | 144 205.00 | 1 033 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 41.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 969.00 | 31 381.00 | 144 205.00 | 1 028 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 081.00 | 187 387.00 | | 281 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 176.00 | 506 395.00 | 303 176.00 | 303 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 857.00 | 696 182.00 | 303 176.00 | 589 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 857.00 | 696 182.00 | 318 176.00 | 604 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 782.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | 303 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 776.00 | 329 776.00 | | 329 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
UX Autres créances clients | 629 526.00 | 629 526.00 | | 629 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 648.00 | 563 648.00 | | 563 648.00 |
VB T. V. A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VC Groupe et associés | 508 795.00 | 508 795.00 | | 508 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 863.00 | 63 863.00 | 105 000.00 | 168 863.00 |
VI Groupe et associés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 756.00 | 1 852 756.00 | | 1 852 756.00 |
VW T.V.A. | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 793.00 | 907 793.00 | 105 000.00 | 1 012 793.00 |