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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CF Disponibilités | 204 990.00 | | 204 990.00 | 204 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 978.00 | | 411 978.00 | 411 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 662.00 | | 444 662.00 | 444 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
DH Report à nouveau | -16 392.00 | -9 956.00 | | -16 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | -6 436.00 | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 192 810.00 | 168 726.00 | | 192 810.00 |
DP Provisions pour risques | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 34 260.00 | | 72 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 251.00 | 22 802.00 | | 149 251.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 728.00 | 57 062.00 | | 237 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 662.00 | 225 788.00 | | 444 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 728.00 | 57 062.00 | | 237 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 862.00 | | 1 868 862.00 | 1 868 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 862.00 | | 1 868 862.00 | 1 868 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 022.00 | | | -15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 851.00 | 40.00 | | 1 886 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 767.00 | 6 476.00 | | 1 862 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 084.00 | -6 436.00 | | 24 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 784.00 | | 10 000.00 | 22 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 32 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 684.00 | | 10 000.00 | 22 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UX Autres créances clients | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
VW T.V.A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |