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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 11 706.00 | 5 172.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 924.00 | 258 290.00 | 84 634.00 | 342 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 053.00 | 142 800.00 | 43 253.00 | 186 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 199.00 | 412 795.00 | 135 403.00 | 548 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 984.00 | 8 092.00 | 307 892.00 | 315 984.00 |
BZ Autres créances | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CF Disponibilités | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 023.00 | 8 092.00 | 569 931.00 | 578 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 222.00 | 420 888.00 | 705 334.00 | 1 126 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
DH Report à nouveau | 278 050.00 | 186 585.00 | | 278 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 529.00 | 91 464.00 | | 59 529.00 |
DL TOTAL (I) | 413 533.00 | 354 004.00 | | 413 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543.00 | 28 443.00 | | 9 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 651.00 | 51 414.00 | | 99 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 967.00 | 53 923.00 | | 77 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 667.00 | 119 074.00 | | 102 667.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 801.00 | 253 171.00 | | 291 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 334.00 | 607 175.00 | | 705 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 955.00 | | 783 955.00 | 783 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 955.00 | | 783 955.00 | 783 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 2 074.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 2 154.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 4 385.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 4 430.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | -2 276.00 | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 27 016.00 | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 834.00 | 878 206.00 | | 820 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 305.00 | 786 742.00 | | 761 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 529.00 | 91 464.00 | | 59 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 603.00 | | 30 460.00 | 529 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 865.00 | 548 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 528 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | 5 977.00 | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 357.00 | | 24 483.00 | 516 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 759.00 | 39 437.00 | 11 401.00 | 384 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | 805.00 | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 858.00 | 38 632.00 | 11 401.00 | 373 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 949.00 | 5 059.00 | 20 915.00 | 23 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 949.00 | 5 059.00 | 20 915.00 | 23 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 949.00 | 5 059.00 | 20 915.00 | 23 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 059.00 | 20 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VI Groupe et associés | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 565.00 | 350 282.00 | 2 282.00 | 352 565.00 |
VW T.V.A. | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 484.00 | 291 484.00 | | 291 484.00 |