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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 776.00 | 889.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 946.00 | 30 841.00 | 14 106.00 | 44 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 999.00 | 33 597.00 | 28 402.00 | 61 999.00 |
BN En cours de production de biens | 87 655.00 | 14 100.00 | 73 555.00 | 87 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
BZ Autres créances | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
CF Disponibilités | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 796.00 | 14 100.00 | 452 696.00 | 466 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 795.00 | 47 697.00 | 481 098.00 | 528 795.00 |
CU Autres participations | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
DH Report à nouveau | 98 681.00 | 94 209.00 | | 98 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 451.00 | 4 471.00 | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 321 190.00 | 244 739.00 | | 321 190.00 |
DP Provisions pour risques | 38 698.00 | 39 126.00 | | 38 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 698.00 | 39 126.00 | | 38 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 308.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 79 028.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 091.00 | 48 922.00 | | 56 091.00 |
EA Autres dettes | 20 890.00 | 7 049.00 | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 209.00 | 136 307.00 | | 121 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 098.00 | 420 173.00 | | 481 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 209.00 | 136 307.00 | | 121 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 746 786.00 | | 746 786.00 | 746 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 786.00 | | 746 786.00 | 746 786.00 |
FM Production stockée | | | 48 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 045.00 | 127.00 | | 19 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 045.00 | 2 150.00 | | 19 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 414.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 553.00 | 414.00 | | 21 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | 1 736.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 322.00 | 779 076.00 | | 819 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 871.00 | 774 604.00 | | 742 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 451.00 | 4 471.00 | | 76 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 771.00 | 11 754.00 | | 31 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 993.00 | | 17 688.00 | 62 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 682.00 | 61 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 682.00 | 47 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 849.00 | | 17 445.00 | 48 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | 243.00 | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 177.00 | 4 071.00 | 3 650.00 | 33 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 197.00 | 4 071.00 | 3 650.00 | 32 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 126.00 | 2 199.00 | 2 627.00 | 39 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 126.00 | 2 199.00 | 2 627.00 | 39 126.00 |
UG ‐ Financières | | 2 199.00 | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
VP Divers | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 989.00 | 290 389.00 | 1 600.00 | 291 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |