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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 752.00 | 45 805.00 | 18 947.00 | 64 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 640.00 | 51 390.00 | 26 250.00 | 77 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 271.00 | 4 239.00 | 23 032.00 | 27 271.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 270 769.00 | | 270 769.00 | 270 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 621.00 | 4 239.00 | 374 382.00 | 378 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 260.00 | 55 628.00 | 400 632.00 | 456 260.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 190 866.00 | | | 190 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
EA Autres dettes | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 766.00 | | | 209 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 766.00 | | | 209 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 248.00 | | 376 248.00 | 376 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 248.00 | | 376 248.00 | 376 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 968.00 | | | 381 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 888.00 | 5 933.00 | 15 431.00 | 60 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 303.00 | 5 933.00 | 15 431.00 | 55 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 675.00 | 82 766.00 | 10 909.00 | 93 675.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |