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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798 208.00 | | 3 798 208.00 | 3 798 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 358.00 | 12 150.00 | 3 798 208.00 | 3 810 358.00 |
BT Marchandises | 317 947.00 | | 317 947.00 | 317 947.00 |
BZ Autres créances | 419 987.00 | | 419 987.00 | 419 987.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 898.00 | | 744 898.00 | 744 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 257.00 | 12 150.00 | 4 543 106.00 | 4 555 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 661.00 | 1 252 205.00 | | 1 267 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 292.00 | 15 455.00 | | 93 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 953.00 | 1 278 661.00 | | 1 371 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 892.00 | 391 196.00 | | 462 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 892.00 | 391 196.00 | | 462 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 119.00 | 1 186 683.00 | | 1 211 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 450.00 | 1 385 450.00 | | 1 385 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 292.00 | 109 870.00 | | 82 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 2 723.00 | | 29 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 261.00 | 2 684 727.00 | | 2 708 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 106.00 | 4 354 584.00 | | 4 543 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 261.00 | | | 2 708 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 450.00 | | | 1 385 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 277.00 | | 215 277.00 | 215 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 2 723.00 | | 29 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 244.00 | 180 607.00 | | 300 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 951.00 | 165 152.00 | | 206 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 292.00 | 15 455.00 | | 93 292.00 |