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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 120 641.00 | 66 260.00 | 54 381.00 | 120 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 270.00 | 15 795.00 | 475.00 | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 675.00 | 35 934.00 | 7 742.00 | 43 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 083.00 | 121 238.00 | 277 844.00 | 399 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 285.00 | 121 238.00 | 380 046.00 | 501 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 097.00 | 165 993.00 | | 161 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 699.00 | 45 104.00 | | 62 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | 2 994.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 233 590.00 | 222 891.00 | | 233 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 385.00 | 45 902.00 | | 29 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | 44 930.00 | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 15 894.00 | | 23 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 808.00 | 78 669.00 | | 67 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 456.00 | 185 994.00 | | 146 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 046.00 | 408 885.00 | | 380 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 787.00 | 156 609.00 | | 133 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
FG Production vendue services | 525 102.00 | | 525 102.00 | 525 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 186.00 | | 540 186.00 | 540 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 153.00 | 44 395.00 | | 34 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 325.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 17 000.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -15 000.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 3 640.00 | | 11 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 117.00 | 559 803.00 | | 544 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 417.00 | 514 699.00 | | 481 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 699.00 | 45 104.00 | | 62 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 458.00 | | 2 625.00 | 396 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 961.00 | | 2 625.00 | 177 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 618.00 | 15 620.00 | | 105 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 368.00 | 15 620.00 | | 102 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 385.00 | 16 716.00 | 12 669.00 | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 962.00 | 28 715.00 | 15 247.00 | 43 962.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 456.00 | 133 787.00 | 12 669.00 | 146 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 928.00 | 13 299.00 | | 11 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 974.00 | 9 091.00 | | 8 974.00 |
ST Autres comptes | 25 704.00 | 29 556.00 | | 25 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 102.00 | 34 999.00 | | 35 102.00 |
YT Sous‐traitance | 16 228.00 | 18 085.00 | | 16 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 569.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 462.00 | 14 868.00 | | 13 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 932.00 | 108 872.00 | | 107 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 253.00 | 13 957.00 | | 13 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 007.00 | 91 731.00 | | 86 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |