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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 4 335.00 | 1 677.00 | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 60 326.00 | 40 919.00 | 19 407.00 | 60 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 120.00 | 99 539.00 | 69 580.00 | 169 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 156.00 | 42 493.00 | 60 663.00 | 103 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 987.00 | 187 287.00 | 159 700.00 | 346 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 025.00 | 5 330.00 | 535 695.00 | 541 025.00 |
BZ Autres créances | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 136 604.00 | | 136 604.00 | 136 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 505.00 | 5 330.00 | 749 175.00 | 754 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 492.00 | 192 617.00 | 908 875.00 | 1 101 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 210 232.00 | 242 173.00 | | 210 232.00 |
DH Report à nouveau | | -95 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 178.00 | 63 360.00 | | 177 178.00 |
DL TOTAL (I) | 444 610.00 | 267 432.00 | | 444 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 920.00 | 68 694.00 | | 91 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 6 228.00 | | 3 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 269.00 | 79 401.00 | | 158 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 465.00 | 115 238.00 | | 143 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 213.00 | 7 188.00 | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 695.00 | 10 565.00 | | 57 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 264.00 | 288 526.00 | | 464 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 875.00 | 555 959.00 | | 908 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 224.00 | 239 464.00 | | 409 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 122.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 627.00 | | 103 034.00 | 250 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 346 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 461.00 | 11 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 332 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | 7 542.00 | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 331.00 | | 95 486.00 | 242 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 6.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 974.00 | 36 017.00 | 5 704.00 | 156 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 927.00 | 1 461.00 | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 105.00 | 35 090.00 | 4 243.00 | 152 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 025.00 | 541 025.00 | | 541 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 774.00 | 37 205.00 | 54 569.00 | 91 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VP Divers | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 246.00 | 609 246.00 | 2 000.00 | 611 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 794.00 | 409 225.00 | 54 569.00 | 463 794.00 |