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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 243.00 | 48 861.00 | 16 381.00 | 65 243.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 403.00 | 53 975.00 | 27 428.00 | 81 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 014.00 | 109 277.00 | 194 737.00 | 304 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 218.00 | 2 830.00 | 334 388.00 | 337 218.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 295.00 | 2 830.00 | 511 465.00 | 514 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 309.00 | 112 107.00 | 706 203.00 | 818 309.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |
DH Report à nouveau | -32 285.00 | -45 645.00 | | -32 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 252.00 | 13 360.00 | | 119 252.00 |
DL TOTAL (I) | 375 900.00 | 256 648.00 | | 375 900.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 691.00 | 35 690.00 | | 26 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 057.00 | 32 185.00 | | 32 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 29 596.00 | | 80 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 589.00 | 106 640.00 | | 166 589.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | 23 877.00 | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 303.00 | 227 989.00 | | 328 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 203.00 | 486 637.00 | | 706 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 641.00 | 210 327.00 | | 310 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 7 436.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 002.00 | | 28 766.00 | 278 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 754.00 | 40 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 304 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 995.00 | | 17 248.00 | 157 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 356.00 | | 11 488.00 | 76 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | | 30.00 | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 617.00 | 15 659.00 | | 93 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 995.00 | 867.00 | | 47 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 623.00 | 14 793.00 | | 45 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 333 834.00 | 333 834.00 | | 333 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 594.00 | 8 931.00 | 10 704.00 | 26 594.00 |
VI Groupe et associés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 977.00 | 369 049.00 | 12 928.00 | 381 977.00 |
VW T.V.A. | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 303.00 | 310 641.00 | 10 704.00 | 328 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 764.00 | 21 133.00 | | 30 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 827.00 | 14 973.00 | | 22 827.00 |
ST Autres comptes | 267 483.00 | 221 059.00 | | 267 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 605.00 | 137 588.00 | | 149 605.00 |
YT Sous‐traitance | 63 066.00 | 13 908.00 | | 63 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 756.00 | 5 724.00 | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 520.00 | 26 857.00 | | 37 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 220.00 | 217 236.00 | | 280 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 981.00 | 387 527.00 | | 502 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |