| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AN Terrains | 2 232 506.00 | 22 620.00 | 2 209 886.00 | 2 232 506.00 |
AP Constructions | 8 642 762.00 | 1 549 038.00 | 7 093 724.00 | 8 642 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 12 880.00 | 20 148.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 178.00 | 48 588.00 | 43 591.00 | 92 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 352 438.00 | 1 638 975.00 | 19 713 463.00 | 21 352 438.00 |
BT Marchandises | 26 327 648.00 | | 26 327 648.00 | 26 327 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
BZ Autres créances | 2 160 728.00 | 1 950.00 | 2 158 778.00 | 2 160 728.00 |
CF Disponibilités | 1 078 178.00 | | 1 078 178.00 | 1 078 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 778 855.00 | 1 950.00 | 29 776 905.00 | 29 778 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 131 293.00 | 1 640 925.00 | 49 490 367.00 | 51 131 293.00 |
CU Autres participations | 10 313 839.00 | | 10 313 839.00 | 10 313 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 290 200.00 | 10 290 200.00 | | 10 290 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 068.00 | 143 428.00 | | 481 068.00 |
DG Autres réserves | 10 550 455.00 | 4 135 300.00 | | 10 550 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 049.00 | 6 752 796.00 | | 853 049.00 |
DL TOTAL (I) | 22 174 772.00 | 21 321 723.00 | | 22 174 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 211 526.00 | 14 777 992.00 | | 21 211 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 054.00 | 1 625 611.00 | | 1 592 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 979.00 | 3 539 919.00 | | 1 854 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 638.00 | 194 755.00 | | 477 638.00 |
EA Autres dettes | 945 962.00 | 6 426.00 | | 945 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 436.00 | 36 404.00 | | 33 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 115 595.00 | 20 181 106.00 | | 26 115 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 490 367.00 | 43 377 830.00 | | 49 490 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 743.00 | 5 928 057.00 | | 7 383 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 107 982.00 | | 2 107 982.00 | 2 107 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 982.00 | | 2 107 982.00 | 2 107 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 895 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 320.00 | 3 554.00 | | 20 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 714.00 | 5 007 000.00 | | 688 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 034.00 | 5 010 554.00 | | 709 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 196.00 | 280.00 | | 13 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 909.00 | 144 852.00 | | 488 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 105.00 | 145 132.00 | | 502 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 928.00 | 4 865 422.00 | | 206 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 244.00 | 63 843.00 | | 158 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 227.00 | 9 357 556.00 | | 4 915 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 177.00 | 2 604 760.00 | | 4 062 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 049.00 | 6 752 796.00 | | 853 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 827 138.00 | | 10 665.00 | 22 827 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 330 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 265.00 | 21 335 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499 264.00 | 10 999 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 488 346.00 | | 10 493.00 | 12 488 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332 943.00 | | 172.00 | 10 332 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 689.00 | 358 642.00 | 63 355.00 | 1 343 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 840.00 | 358 642.00 | 63 355.00 | 1 337 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875 000.00 | 825 000.00 | 1 500 000.00 | 1 875 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 950.00 | 825 000.00 | 1 500 000.00 | 1 876 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 000.00 | 1 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566 123.00 | 1 566 123.00 | | 1 566 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 979.00 | 1 854 979.00 | | 1 854 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 644.00 | 219 644.00 | | 219 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 056.00 | 132 056.00 | | 132 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 962.00 | 945 962.00 | | 945 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
UX Autres créances clients | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 429 392.00 | 429 392.00 | | 429 392.00 |
VC Groupe et associés | 629 816.00 | 629 816.00 | | 629 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 115 865.00 | 2 384 013.00 | 8 302 035.00 | 21 115 865.00 |
VI Groupe et associés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 234 353.00 | | | 7 234 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 324.00 | | | 800 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 220.00 | 1 088 220.00 | | 1 088 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 305.00 | 2 373 029.00 | 16 276.00 | 2 389 305.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 115 595.00 | 7 383 743.00 | 8 302 035.00 | 26 115 595.00 |