| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 328.00 | 70 127.00 | 38 201.00 | 108 328.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 578.00 | 70 127.00 | 92 451.00 | 162 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
072 Créances – Autres | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
084 Disponibilités | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
110 Total général Actif | 267 879.00 | 70 127.00 | 197 753.00 | 267 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 970.00 | 428 681.00 | | 447 970.00 |
222 Production stockée | | -3 900.00 | | |
230 Autres produits | 1 502.00 | 2 545.00 | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 472.00 | 427 326.00 | | 449 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 353.00 | 148 442.00 | | 167 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -200.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 106 723.00 | 127 141.00 | | 106 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 3 886.00 | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 952.00 | 111 017.00 | | 145 952.00 |
252 Charges sociales | 27 953.00 | 16 078.00 | | 27 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | 1 225.00 | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 2 081.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 061.00 | 409 670.00 | | 458 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 588.00 | 17 656.00 | | -8 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 184.00 | 75.00 | | 3 184.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 4.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 2 007.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 406.00 | 15 720.00 | | -7 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |