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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
AP Constructions | 753.00 | 360.00 | 393.00 | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 469.00 | 110 584.00 | 67 886.00 | 178 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 210.00 | 149 132.00 | 112 078.00 | 261 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 898.00 | 260 076.00 | 206 822.00 | 466 898.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
BZ Autres créances | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CF Disponibilités | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 623.00 | 260 076.00 | 468 547.00 | 728 623.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 981.00 | 97 575.00 | | 112 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 576.00 | 15 406.00 | | 44 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 176 836.00 | 129 481.00 | | 176 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 498.00 | 176 448.00 | | 146 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 259.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 57 460.00 | | 63 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 833.00 | 35 911.00 | | 78 833.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 5 146.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 711.00 | 275 224.00 | | 291 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 547.00 | 404 705.00 | | 468 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 322.00 | | 52 976.00 | 452 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 466 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 440 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 857.00 | | 52 976.00 | 419 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 790.00 | 54 686.00 | 32 400.00 | 237 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 790.00 | 54 686.00 | 32 400.00 | 237 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 498.00 | 45 349.00 | 101 149.00 | 146 498.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 063.00 | 204 503.00 | 560.00 | 205 063.00 |
VW T.V.A. | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 711.00 | 190 562.00 | 101 149.00 | 291 711.00 |