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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 12 923.00 | 233.00 | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 50 621.00 | 27 273.00 | 77 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 951.00 | 63 544.00 | 29 407.00 | 92 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
BZ Autres créances | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 182 775.00 | | 182 775.00 | 182 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 439.00 | | 536 439.00 | 536 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 391.00 | 63 544.00 | 565 846.00 | 629 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 836.00 | 327 371.00 | | 130 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 395.00 | 103 465.00 | | -51 395.00 |
DK Provisions réglementées | 917.00 | 1 466.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 245 358.00 | 597 302.00 | | 245 358.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 658.00 | 1 158.00 | | 4 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | 1 158.00 | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 279.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 589 670.00 | | 163 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 796.00 | 244 581.00 | | 93 796.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 6 859.00 | | 11 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 832.00 | 6 944.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 829.00 | 848 335.00 | | 305 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 846.00 | 1 446 796.00 | | 565 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 829.00 | 848 335.00 | | 305 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 279.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 101.00 | | 789 101.00 | 789 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 101.00 | | 789 101.00 | 789 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 10 384.00 | | 1 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | 515.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 1 060.00 | | 3 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 587.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 587.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | 473.00 | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 41 803.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 236.00 | 2 035 018.00 | | 799 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 631.00 | 1 931 553.00 | | 850 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 395.00 | 103 465.00 | | -51 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 038.00 | | 28 413.00 | 89 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 92 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 77 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 981.00 | | 28 413.00 | 73 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 938.00 | 14 105.00 | 24 500.00 | 73 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 631.00 | 292.00 | | 12 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | 13 813.00 | 24 500.00 | 61 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 466.00 | 7.00 | 555.00 | 1 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158.00 | 13 500.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | 13 507.00 | 555.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
VB T. V. A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
VW T.V.A. | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 829.00 | 305 829.00 | | 305 829.00 |