| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 248.00 | 1 600.00 | 159 648.00 | 161 248.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 471.00 | 1 600.00 | 170 871.00 | 172 471.00 |
CU Autres participations | 161 248.00 | 1 600.00 | 159 648.00 | 161 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 111.00 | 47 669.00 | | 88 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 862.00 | 40 442.00 | | 29 862.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 120 981.00 | 91 118.00 | | 120 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 945.00 | 28 958.00 | | 28 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 692.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | 39 703.00 | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 890.00 | 70 653.00 | | 49 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 871.00 | 161 772.00 | | 170 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 890.00 | 70 653.00 | | 49 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 429.00 | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 806.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -806.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 5 832.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 510.00 | 188 604.00 | | 177 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 648.00 | 148 163.00 | | 147 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 862.00 | 40 442.00 | | 29 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |