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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 719.00 | 5 504.00 | 17 215.00 | 22 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 519.00 | 5 504.00 | 58 015.00 | 63 519.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
110 Total général Actif | 127 351.00 | 5 504.00 | 121 848.00 | 127 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 485.00 | 149 337.00 | | 181 485.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 486.00 | 149 338.00 | | 181 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 418.00 | 45 727.00 | | 62 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | 15.00 | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 579.00 | 6 967.00 | | 6 579.00 |
242 Autres charges externes. | 49 336.00 | 40 570.00 | | 49 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 350.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 12 200.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 208.00 | 4 736.00 | | 5 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 716.00 | 6 874.00 | | 11 716.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 304.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 820.00 | 120 742.00 | | 151 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 667.00 | 28 596.00 | | 29 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 1 357.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 469.00 | 118.00 | | 98 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 4 068.00 | | 5 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 367.00 | 23 053.00 | | 29 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 847.00 | | | 20 847.00 |