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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 14 486.00 | 4 864.00 | 19 350.00 |
AN Terrains | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AP Constructions | 799 583.00 | 660 374.00 | 139 209.00 | 799 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857 747.00 | 5 767 087.00 | 1 090 660.00 | 6 857 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 206.00 | 219 484.00 | 155 721.00 | 375 206.00 |
BF Prêts | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 963.00 | 6 882 998.00 | 1 536 965.00 | 8 419 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 652.00 | | 1 496 652.00 | 1 496 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 817 436.00 | | 817 436.00 | 817 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 943.00 | 7 416.00 | 3 238 527.00 | 3 245 943.00 |
BZ Autres créances | 680 778.00 | | 680 778.00 | 680 778.00 |
CF Disponibilités | 654 031.00 | | 654 031.00 | 654 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 517.00 | 7 416.00 | 6 899 100.00 | 6 906 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 326 479.00 | 6 890 414.00 | 8 436 065.00 | 15 326 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 849 019.00 | 849 019.00 | | 849 019.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 960.00 | 1 696 508.00 | | 1 197 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 375.00 | -498 548.00 | | -1 480 375.00 |
DK Provisions réglementées | 149 198.00 | 159 163.00 | | 149 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 620.00 | 3 655 960.00 | | 2 165 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 392.00 | 1 736 156.00 | | 1 991 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 951.00 | 303 183.00 | | 301 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 965.00 | 3 543 704.00 | | 2 755 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 745.00 | 584 354.00 | | 455 745.00 |
EA Autres dettes | 586 145.00 | 563 024.00 | | 586 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 197.00 | 6 730 420.00 | | 6 091 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 065.00 | 10 386 380.00 | | 8 436 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 499.00 | 5 937 506.00 | | 5 320 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 487.00 | 458 448.00 | | 831 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 757.00 | | 1 381 757.00 | 1 381 757.00 |
FD Production vendue biens | 20 089 973.00 | 2 067 305.00 | 22 157 278.00 | 20 089 973.00 |
FG Production vendue services | 1 292 113.00 | | 1 292 113.00 | 1 292 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 763 843.00 | 2 067 305.00 | 24 831 149.00 | 22 763 843.00 |
FM Production stockée | | | 210 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 053 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 620 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 645.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 472 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105.00 | 11 136.00 | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400.00 | 5 373.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 42 373.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 684.00 | 8 647.00 | | 180 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 934.00 | 8 647.00 | | 180 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 534.00 | 33 727.00 | | -169 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 345.00 | -203 398.00 | | -134 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 065 784.00 | 27 636 185.00 | | 25 065 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 546 159.00 | 28 134 733.00 | | 26 546 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 375.00 | -498 548.00 | | -1 480 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 391 652.00 | | 291 717.00 | 8 391 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 006.00 | 79 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 406.00 | 8 419 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 400.00 | 8 099 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 182.00 | | 279 421.00 | 8 079 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 553.00 | | 12 296.00 | 71 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 753.00 | 376 645.00 | 259 400.00 | 6 765 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 2 435.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 135.00 | 374 210.00 | 259 400.00 | 6 532 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 163.00 | 1 436.00 | 11 400.00 | 159 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 579.00 | 180 684.00 | 11 400.00 | 166 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 684.00 | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 965.00 | 2 755 965.00 | | 2 755 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 440.00 | 234 440.00 | | 234 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 145.00 | 586 145.00 | | 586 145.00 |
UP Prêts | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 044.00 | 3 237 044.00 | | 3 237 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VC Groupe et associés | 439 879.00 | 439 879.00 | | 439 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 408.00 | 834 408.00 | | 834 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 984.00 | 386 286.00 | 766 556.00 | 1 156 984.00 |
VI Groupe et associés | 301 951.00 | 301 951.00 | | 301 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 978.00 | | | 500 978.00 |
VP Divers | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 239.00 | 4 018 239.00 | | 4 018 239.00 |
VW T.V.A. | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 197.00 | 5 320 499.00 | 766 556.00 | 6 091 197.00 |